Cadmos - Emerging Markets Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997628
Valorennummer 2036329
Bloomberg Global ID BBG000CNFPP6
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.89 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 199.61 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 217.54 USD 03.10.2024
52 Wochen Tief * 180.80 USD 18.01.2024
NAV * 199.89 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 199.89 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'877'348
Anteilsklassevermögen *** 12'378'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.83% 24.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.40% 22.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.56% 23.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.34% 23.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.53% 24.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -22.92% 25.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -23.03% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.73%
Samsung Electronics Co Ltd 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.90%
SK Hynix Inc 3.91%
HDFC Bank Ltd 3.85%
ICICI Bank Ltd 3.53%
Reliance Industries Ltd 3.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.75%
Titan Co Ltd 2.57%
Quanta Computer Inc 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)