Cadmos - Emerging Markets Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997628
Valorennummer 2036329
Bloomberg Global ID BBG000CNFPP6
Fondsname Cadmos - Emerging Markets Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.68 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 199.40 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 209.51 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 171.77 USD 26.10.2023
NAV * 202.68 USD 19.09.2024
Ausgabepreis * 202.68 USD 19.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'012'013
Anteilsklassevermögen *** 12'083'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -0.02% 22.08.2024
19.09.2024
3 Monate +0.46% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.28% 21.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +10.83% 21.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +14.52% 22.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -24.51% 23.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -21.39% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.75%
Samsung Electronics Co Ltd 8.40%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
SK Hynix Inc 4.89%
HDFC Bank Ltd 3.80%
ICICI Bank Ltd 3.39%
Reliance Industries Ltd 3.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.77%
Titan Co Ltd 2.51%
Antofagasta PLC 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)