ISIN | LU0412997628 |
---|---|
No. de valeur | 2036329 |
Bloomberg Global ID | BBG000CNFPP6 |
Nom de fond | Cadmos - Emerging Markets Engagement B |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Emerging Markets Engagement Fund » a pour objectif d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d'entreprises de pays émergents tout en respectant les vues de la Fondation Guilé dans le choix de ses investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.97 USD | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 196.46 USD | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 217.54 USD | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 182.99 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 199.97 USD | 23.01.2025 |
Issue Price * | 199.97 USD | 23.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'355'938 | |
Actifs de la classe *** | 11'511'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mois | +0.18% |
26.12.2024 - 23.01.2025
26.12.2024 23.01.2025 |
3 mois | -4.79% |
24.10.2024 - 23.01.2025
24.10.2024 23.01.2025 |
6 mois | +1.61% |
25.07.2024 - 23.01.2025
25.07.2024 23.01.2025 |
1 an | +7.78% |
25.01.2024 - 23.01.2025
25.01.2024 23.01.2025 |
2 ans | -2.94% |
26.01.2023 - 23.01.2025
26.01.2023 23.01.2025 |
3 ans | -17.33% |
27.01.2022 - 23.01.2025
27.01.2022 23.01.2025 |
5 ans | -28.09% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
HDFC Bank Ltd | 3.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
SK Hynix Inc | 3.45% | |
ICICI Bank Ltd | 3.45% | |
Reliance Industries Ltd | 2.99% | |
Titan Co Ltd | 2.65% | |
Meituan Class B | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.72% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |