ISIN | CH0220713850 |
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Numero di valore | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 796.58 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 799.37 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 838.10 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 796.58 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 796.58 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'839'579 | |
Attivo della classe *** | 18'539'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.29% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | -1.86% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -4.40% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -2.41% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -4.17% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | -5.76% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -18.81% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -17.83% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 9.42% | |
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Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 9.11% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.47% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 3.35% | |
Long Gilt Future Dec24 Expo | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.69% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.47% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |