AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Dati di base

ISIN CH0220713850
Numero di valore 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 813.24 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 813.03 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 838.10 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 797.73 CHF 13.11.2023
NAV * 813.24 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'551'174
Attivo della classe *** 18'454'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.29% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.97% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -1.69% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.34% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +1.94% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni -3.08% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -16.71% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -16.29% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo 5.80%
United States Treasury Notes 4.625% 4.45%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 3.58%
Long Gilt Future Dec24 Expo 2.86%
Euro-Bund Future Dec24 Expo 2.80%
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo 2.75%
United States Treasury Notes 1.5% 2.63%
United States Treasury Notes 1.625% 2.59%
Japan (Government Of) 0.1% 2.58%
United States Treasury Notes 0.375% 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)