AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Dati di base

ISIN CH0220713850
Numero di valore 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 794.77 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 792.95 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 825.95 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 785.38 CHF 14.01.2025
NAV * 794.77 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'949'344
Attivo della classe *** 17'852'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.28% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.94% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.99% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -0.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -3.17% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -9.08% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -18.97% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 3.37%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.91%
Long Gilt Future Jun25 Expo 2.43%
United States Treasury Notes 2.40%
United States Treasury Notes 2.36%
European Investment Bank 2.28%
United States Treasury Notes 2.23%
Japan (Government Of) 2.08%
United States Treasury Notes 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)