ISIN | CH0220713850 |
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Numero di valore | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 794.77 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 792.95 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 825.95 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 785.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 794.77 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'949'344 | |
Attivo della classe *** | 17'852'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | -0.28% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.99% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -0.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -3.17% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -9.08% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -18.97% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.81% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 3.37% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.91% | |
Long Gilt Future Jun25 Expo | 2.43% | |
United States Treasury Notes | 2.40% | |
United States Treasury Notes | 2.36% | |
European Investment Bank | 2.28% | |
United States Treasury Notes | 2.23% | |
Japan (Government Of) | 2.08% | |
United States Treasury Notes | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |