ISIN | CH0220713850 |
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Numero di valore | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 813.24 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 813.03 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 838.10 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 797.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 813.24 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'551'174 | |
Attivo della classe *** | 18'454'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.29% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -0.97% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -1.69% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.34% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +1.94% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | -3.08% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -16.71% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -16.29% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 5.80% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.45% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.58% | |
Long Gilt Future Dec24 Expo | 2.86% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 2.80% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 2.75% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |