AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Détails

ISIN CH0220713850
No. de valeur 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 810.59 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 808.90 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 838.10 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 797.73 CHF 13.11.2023
NAV * 810.59 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'551'174
Actifs de la classe *** 18'454'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +1.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -1.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -17.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -16.69% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo 5.80%
United States Treasury Notes 4.625% 4.45%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 3.58%
Long Gilt Future Dec24 Expo 2.86%
Euro-Bund Future Dec24 Expo 2.80%
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo 2.75%
United States Treasury Notes 1.5% 2.63%
United States Treasury Notes 1.625% 2.59%
Japan (Government Of) 0.1% 2.58%
United States Treasury Notes 0.375% 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)