AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Détails

ISIN CH0220713850
No. de valeur 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 794.77 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 792.95 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 825.95 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 785.38 CHF 14.01.2025
NAV * 794.77 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'949'344
Actifs de la classe *** 17'852'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois -0.28% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.94% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.99% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -0.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -3.17% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -9.08% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -18.97% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 3.37%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.91%
Long Gilt Future Jun25 Expo 2.43%
United States Treasury Notes 2.40%
United States Treasury Notes 2.36%
European Investment Bank 2.28%
United States Treasury Notes 2.23%
Japan (Government Of) 2.08%
United States Treasury Notes 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)