ISIN | CH0220713850 |
---|---|
No. de valeur | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 810.59 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 808.90 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 838.10 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 797.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 810.59 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'551'174 | |
Actifs de la classe *** | 18'454'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.61% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.49% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -0.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +1.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -1.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -17.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -16.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 5.80% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 4.45% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.58% | |
Long Gilt Future Dec24 Expo | 2.86% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 2.80% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 2.75% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |