AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)

Stammdaten

ISIN CH0220713850
Valorennummer 22071385
Bloomberg Global ID AXSBGX3 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged)
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 796.15 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 793.83 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 825.95 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 785.38 CHF 14.01.2025
NAV * 796.15 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'398'875
Anteilsklassevermögen *** 18'494'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.20% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -10.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -18.99% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo 4.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.92%
United States Treasury Notes 3.83%
United States Treasury Notes 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 2.81%
United States Treasury Bills 2.70%
Japan (Government Of) 2.57%
United States Treasury Notes 2.51%
United States Treasury Notes 2.42%
European Investment Bank 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)