ISIN | CH0220713850 |
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Valorennummer | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 833.23 CHF | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 834.16 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 838.10 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 785.04 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 833.23 CHF | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'990'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'843'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.65% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.08% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +1.82% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +3.46% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | -2.50% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -15.51% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -15.42% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 5.91% | |
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United States Treasury Notes | 4.62% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.70% | |
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo | 3.36% | |
United States Treasury Notes | 2.73% | |
Japan (Government Of) | 2.58% | |
European Investment Bank | 2.22% | |
United States Treasury Notes | 2.13% | |
European Investment Bank | 2.12% | |
Long Gilt Future Sep24 Expo | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |