ISIN | CH0220713850 |
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Valorennummer | 22071385 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX3 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 3 Distribution Yearly CHF (Hedged) |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 794.77 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 792.95 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 825.95 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 785.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 794.77 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'949'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'852'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | -0.28% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.99% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -0.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -3.17% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -9.08% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -18.97% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.81% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 3.37% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.91% | |
Long Gilt Future Jun25 Expo | 2.43% | |
United States Treasury Notes | 2.40% | |
United States Treasury Notes | 2.36% | |
European Investment Bank | 2.28% | |
United States Treasury Notes | 2.23% | |
Japan (Government Of) | 2.08% | |
United States Treasury Notes | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |