ISIN | CH0035534293 |
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Numero di valore | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 605.75 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 605.60 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 597.87 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 605.75 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'988'562 | |
Attivo della classe *** | 6'988'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.91% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | -0.94% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | -1.16% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | -7.36% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | -4.11% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | -2.79% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | -14.30% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | -27.29% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo | 4.81% | |
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International Bank for Reconstruction & Development | 4.45% | |
United States Treasury Bills | 3.63% | |
United States Treasury Bonds | 3.14% | |
European Investment Bank | 3.13% | |
Euro-Bobl Future Sep25 Expo | 3.12% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Expo | 2.51% | |
United States Treasury Notes | 2.36% | |
United States Treasury Notes | 2.32% | |
United States Treasury Notes | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |