AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534293
Numero di valore 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 605.75 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 605.60 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 655.22 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 597.87 CHF 15.07.2025
NAV * 605.75 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'988'562
Attivo della classe *** 6'988'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.91% 30.12.2024
01.09.2025
1 mese -0.94% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi -1.16% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -7.36% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno -4.11% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni -2.79% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni -14.30% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni -27.29% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo 4.81%
International Bank for Reconstruction & Development 4.45%
United States Treasury Bills 3.63%
United States Treasury Bonds 3.14%
European Investment Bank 3.13%
Euro-Bobl Future Sep25 Expo 3.12%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Expo 2.51%
United States Treasury Notes 2.36%
United States Treasury Notes 2.32%
United States Treasury Notes 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)