AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0035534293
Numero di valore 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 610.11 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 610.07 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 655.22 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 604.37 CHF 11.04.2025
NAV * 610.11 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'949'344
Attivo della classe *** 7'096'551
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.23% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.30% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.76% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -4.50% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -4.02% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni -5.70% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni -13.94% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -27.70% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 3.37%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.91%
Long Gilt Future Jun25 Expo 2.43%
United States Treasury Notes 2.40%
United States Treasury Notes 2.36%
European Investment Bank 2.28%
United States Treasury Notes 2.23%
Japan (Government Of) 2.08%
United States Treasury Notes 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)