AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534293
No. de valeur 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 650.90 CHF 19.09.2024
Prix précédent * 650.06 CHF 18.09.2024
Max 52 semaines * 662.60 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 612.33 CHF 20.10.2023
NAV * 650.90 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'990'759
Actifs de la classe *** 8'147'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.00% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois -0.15% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +1.56% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +0.68% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +2.80% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans -6.36% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -22.98% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans -24.39% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5.91%
United States Treasury Notes 4.62%
International Bank for Reconstruction & Development 3.70%
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo 3.36%
United States Treasury Notes 2.73%
Japan (Government Of) 2.58%
European Investment Bank 2.22%
United States Treasury Notes 2.13%
European Investment Bank 2.12%
Long Gilt Future Sep24 Expo 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)