ISIN | CH0035534293 |
---|---|
No. de valeur | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 637.05 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 639.86 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 662.60 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 627.47 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 637.05 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'839'579 | |
Actifs de la classe *** | 8'299'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -2.13% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -0.60% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | -0.45% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | -6.88% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -22.32% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -24.25% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 9.42% | |
---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo | 9.11% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.47% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 3.35% | |
Long Gilt Future Dec24 Expo | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.69% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.47% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |