ISIN | CH0035534293 |
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Valorennummer | 3553429 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX2 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 601.84 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 601.51 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 655.22 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 597.87 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 601.84 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'997'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'994'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.52% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | -1.91% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | -2.02% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -6.79% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -5.96% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | -3.95% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -16.36% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -28.75% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.84% | |
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Euro-Bund Future Jun25 Expo | 2.94% | |
Euro-Bobl Future Jun25 Expo | 2.67% | |
United States Treasury Notes | 2.44% | |
Long Gilt Future Sep25 Expo | 2.44% | |
United States Treasury Notes | 2.39% | |
European Investment Bank | 2.32% | |
United States Treasury Notes | 2.26% | |
Japan (Government Of) | 2.09% | |
United States Treasury Notes | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |