AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534293
Valorennummer 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 650.90 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 650.06 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 662.60 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 612.33 CHF 20.10.2023
NAV * 650.90 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'990'759
Anteilsklassevermögen *** 8'147'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat -0.15% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.56% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +0.68% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +2.80% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre -6.36% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -22.98% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -24.39% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5.91%
United States Treasury Notes 4.62%
International Bank for Reconstruction & Development 3.70%
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 Expo 3.36%
United States Treasury Notes 2.73%
Japan (Government Of) 2.58%
European Investment Bank 2.22%
United States Treasury Notes 2.13%
European Investment Bank 2.12%
Long Gilt Future Sep24 Expo 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)