AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534293
Valorennummer 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 601.84 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 601.51 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 655.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 597.87 CHF 15.07.2025
NAV * 601.84 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'997'682
Anteilsklassevermögen *** 6'994'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.52% 30.12.2024
17.07.2025
1 Monat -1.91% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate -2.02% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -6.79% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr -5.96% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre -3.95% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre -16.36% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre -28.75% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.84%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.94%
Euro-Bobl Future Jun25 Expo 2.67%
United States Treasury Notes 2.44%
Long Gilt Future Sep25 Expo 2.44%
United States Treasury Notes 2.39%
European Investment Bank 2.32%
United States Treasury Notes 2.26%
Japan (Government Of) 2.09%
United States Treasury Notes 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)