AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534293
Valorennummer 3553429
Bloomberg Global ID AXSBGX2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 615.51 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 616.46 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 655.22 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 604.37 CHF 11.04.2025
NAV * 615.51 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'949'344
Anteilsklassevermögen *** 7'096'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.40% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat -0.07% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -5.14% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -4.66% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -3.11% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -5.69% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -16.70% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -27.12% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.81%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 3.37%
Euro-Bund Future Jun25 Expo 2.91%
Long Gilt Future Jun25 Expo 2.43%
United States Treasury Notes 2.40%
United States Treasury Notes 2.36%
European Investment Bank 2.28%
United States Treasury Notes 2.23%
Japan (Government Of) 2.08%
United States Treasury Notes 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)