ISIN | CH0035534236 |
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Numero di valore | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'018.57 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'020.15 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'023.70 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 943.93 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'018.57 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'880'318 | |
Attivo della classe *** | 8'185'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | -0.31% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.87% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.71% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +7.59% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +10.13% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -3.55% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -5.87% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.20% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) | 1.73% | |
Switzerland (Government Of) | 1.65% | |
Geneva (Canton) | 1.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |