ISIN | CH0035534236 |
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Numero di valore | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Nome del fondo | Bonds Domestic (CHF) Klasse 1 |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'017.74 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'035.41 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 966.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'437'963 | |
Attivo della classe *** | 38'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | +2.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +4.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +10.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +7.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -2.40% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.84% | |
Switzerland (Government Of) | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) | 1.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
Eurofima | 1.53% | |
Glarner Kantonalbank | 1.44% | |
Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |