ISIN | CH0035534236 |
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No. de valeur | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF) 1 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 994.86 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'000.48 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'035.41 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 966.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 994.86 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'436'856 | |
Actifs de la classe *** | 38'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.19% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.68% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.15% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -1.72% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +1.60% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +6.89% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -0.04% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -8.40% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 2.27% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.76% | |
Geneva (Canton) 1.75% | 1.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.68% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.64% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |