ISIN | CH0035534236 |
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Valorennummer | 3553423 |
Bloomberg Global ID | AXSBDS1 SW |
Fondsname | Bonds Domestic (CHF) Klasse 1 |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen inländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Domestic AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'017.74 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'035.41 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 966.81 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'020.72 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'437'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | +2.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -0.05% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +0.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +4.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +7.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -2.40% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.84% | |
Switzerland (Government Of) | 1.83% | |
Switzerland (Government Of) | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) | 1.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.75% | |
Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
Eurofima | 1.53% | |
Glarner Kantonalbank | 1.44% | |
Lonza Swiss Finanz AG | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |