Bonds Domestic (CHF) Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0035534236
Valorennummer 3553423
Bloomberg Global ID AXSBDS1 SW
Fondsname Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen inländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Domestic AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'020.72 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'017.74 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'035.41 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 966.81 CHF 30.05.2024
NAV * 1'020.72 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'437'963
Anteilsklassevermögen *** 38'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.67% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat +2.30% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.05% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +0.65% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.50% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +10.66% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +7.31% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -2.40% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.84%
Switzerland (Government Of) 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.79%
Switzerland (Government Of) 1.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75%
Switzerland (Government Of) 1.53%
Eurofima 1.53%
Glarner Kantonalbank 1.44%
Lonza Swiss Finanz AG 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)