Bonds Foreign (CHF) Klasse 2

Dati di base

ISIN CH0035534269
Numero di valore 3553426
Bloomberg Global ID AXSBFS2 SW
Nome del fondo Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'060.76 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'058.54 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'060.76 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 1'006.52 CHF 10.06.2024
NAV * 1'060.76 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'287'754
Attivo della classe *** 41'287'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.78% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.47% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.03% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.68% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.63% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +2.56% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.49%
Jackson National Life Global Funding 1.69%
Korea Development Bank 1.68%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.57%
BNP Paribas Issuance BV 1.51%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.50%
European Investment Bank 1.47%
BNP Paribas SA 1.46%
Apple Inc. 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)