ISIN | CH0035534269 |
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Numero di valore | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Nome del fondo | Bonds Foreign (CHF) Klasse 2 |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'060.76 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'058.54 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'060.76 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'006.52 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'060.76 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'287'754 | |
Attivo della classe *** | 41'287'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.78% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.47% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.03% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +8.68% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.63% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +2.56% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.49% | |
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Jackson National Life Global Funding | 1.69% | |
Korea Development Bank | 1.68% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.57% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.51% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.50% | |
European Investment Bank | 1.47% | |
BNP Paribas SA | 1.46% | |
Apple Inc. | 1.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |