ISIN | CH0035534269 |
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No. de valeur | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'040.78 CHF | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'041.69 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'043.87 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 987.48 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'040.78 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'751'323 | |
Actifs de la classe *** | 42'751'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mois | +0.11% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.15% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.57% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +5.53% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +8.35% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -1.76% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -2.62% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.54% | |
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Royal Bank of Canada | 1.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.71% | |
Jackson National Life Global Funding | 1.68% | |
Korea Development Bank | 1.64% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.57% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1.55% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.54% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.52% | |
European Investment Bank | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |