ISIN | CH0035534269 |
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Valorennummer | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen ausländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Foreign AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'048.73 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'049.02 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'057.15 CHF | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'006.90 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'048.73 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'522'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'522'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.29% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +0.76% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.93% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.30% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +6.94% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -0.85% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -1.27% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.57% | |
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Royal Bank of Canada 2.085% | 1.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.72% | |
Jackson National Life Global Funding 0.125% | 1.69% | |
Korea Development Bank 0.17% | 1.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.58% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.57% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 1.54% | |
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 1.52% | |
European Investment Bank 1.375% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |