ISIN | CH0035534269 |
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Valorennummer | 3553426 |
Bloomberg Global ID | AXSBFS2 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF) 2 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in auf CHF lautende Obligationen ausländischer Schuldner im Investmentgrade Bereich. Das Anlageziel des Fonds ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden gegenüber dem Swiss Bond Index Foreign AAA-A Total Return selektioniert, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. Das Rating muss von einer der führenden Ratingagenturen bezw. einer Schweizer Bank, welche als Provider für die SIX-Ratings berechtigt ist, stammen. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'046.52 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'044.61 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'050.70 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'004.35 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'046.52 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'871'320 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'871'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +2.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.43% | |
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Royal Bank of Canada | 1.92% | |
Jackson National Life Global Funding | 1.65% | |
Korea Development Bank | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.54% | |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1.52% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.46% | |
BNP Paribas Issuance BV | 1.45% | |
European Investment Bank | 1.43% | |
BNP Paribas SA | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |