ISIN | CH0038339732 |
---|---|
Numero di valore | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.56 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.56 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 8.60 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 8.23 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 8.56 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'402'312 | |
Attivo della classe *** | 41'229'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.35% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -0.22% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +0.48% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +2.16% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +1.07% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -11.18% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | -10.71% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 18.35% | |
---|---|---|
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.99% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.88% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.40% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.59% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.07% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 7.93% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |