| ISIN | CH0038339732 |
|---|---|
| Numero di valore | 3833973 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
| Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
| Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.72 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.73 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 8.82 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 8.72 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'659'791 | |
| Attivo della classe *** | 40'797'546 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.57% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.07% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.87% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +4.70% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -9.34% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.01% | |
|---|---|---|
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.84% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.31% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.60% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.08% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.02% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 7.94% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |