Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Dati di base

ISIN CH0038339732
Numero di valore 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.70 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 8.69 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 8.77 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 8.50 CHF 01.07.2024
NAV * 8.70 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'101'873
Attivo della classe *** 41'369'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.11% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.84% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +4.34% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +3.48% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -7.75% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.24%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 17.98%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 16.15%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.67%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.14%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.13%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.08%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 5.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)