Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Dati di base

ISIN CH0038339732
Numero di valore 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.72 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 8.73 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 8.82 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 8.57 CHF 07.04.2025
NAV * 8.72 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'659'791
Attivo della classe *** 40'797'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -9.34% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.01%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 17.84%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 14.31%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.60%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.08%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.02%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 7.94%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 6.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)