ISIN | CH0038339732 |
---|---|
No. de valeur | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.71 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.70 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.77 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.50 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 8.71 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'101'873 | |
Actifs de la classe *** | 41'369'959 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.72% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.61% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +2.49% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +4.46% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +2.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -7.45% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.24% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.98% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 16.15% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.67% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.14% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.13% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.08% | |
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 5.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |