Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Détails

ISIN CH0038339732
No. de valeur 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.71 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 8.70 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 8.78 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.37 CHF 24.11.2023
NAV * 8.71 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'494'048
Actifs de la classe *** 41'470'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.11% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -8.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.05% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 18.54%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.09%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.75%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.24%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.59%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.12%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.07%
ZIF Geldmarkt CHF E1 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)