ISIN | CH0038339732 |
---|---|
No. de valeur | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.73 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.72 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.78 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.31 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 8.73 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'494'048 | |
Actifs de la classe *** | 41'470'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.69% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.22% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.06% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +5.31% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -8.75% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -8.37% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 18.54% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.09% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.75% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.24% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.59% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.12% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.07% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |