| ISIN | CH0038339732 |
|---|---|
| No. de valeur | 3833973 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
| Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
| Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.71 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.72 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.82 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 8.71 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'256'154 | |
| Actifs de la classe *** | 41'281'080 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.80% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.68% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | 0.00% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -0.53% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +3.11% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +3.84% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -9.63% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.17% | |
|---|---|---|
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.91% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.11% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.83% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.02% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.03% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 7.86% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |