Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Stammdaten

ISIN CH0038339732
Valorennummer 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.72 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 8.73 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.82 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 8.57 CHF 07.04.2025
NAV * 8.72 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'659'791
Anteilsklassevermögen *** 40'797'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +4.70% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -9.34% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.01%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 17.84%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 14.31%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.60%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.08%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.02%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 7.94%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 6.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)