Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Stammdaten

ISIN CH0038339732
Valorennummer 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Obligationen ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Obligationen und in Geldmarktinstrumente investiert. Der Obligationen- und Geldmarktanteil in CHF beträgt 95%. Der maximale Fremdwährungsanteil ist 5%. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von weniger als 3 Jahren, die bereit sind, geringere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.70 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 8.69 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.77 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.50 CHF 01.07.2024
NAV * 8.70 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'101'873
Anteilsklassevermögen *** 41'369'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.11% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.84% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +4.34% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +3.48% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -7.75% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ZIF Green Bonds Global E1 hedged 18.24%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 17.98%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 16.15%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.67%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 11.14%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.13%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.08%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)