| ISIN | LU0826332271 |
|---|---|
| Numero di valore | 19423810 |
| Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
| Nome del fondo | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.22 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.37 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'262'466'279 | |
| Attivo della classe *** | 50'747'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.97% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.91% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.27% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +2.93% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +2.14% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +10.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +8.64% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -12.37% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.02% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.54% | |
| JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 0.56% | |
| Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.55% | |
| Energy Transfer LP 6% | 0.51% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.48% | |
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.46% | |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | 0.45% | |
| Bank of America Corp. 5.819% | 0.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |