ISIN | LU0826332271 |
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Numero di valore | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nome del fondo | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.49 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.53 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.53 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.24 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 97.49 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'054'302'274 | |
Attivo della classe *** | 54'086'914 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.76% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.63% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +2.91% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -14.19% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -9.76% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.79% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.74% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.59% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.57% | |
Carrier Global Corporation 4.5% | 0.57% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 0.56% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.51% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% | 0.51% | |
Cheniere Energy Partners L P 4.5% | 0.50% | |
Bank of America Corp. 5.819% | 0.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |