JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332271
Numero di valore 19423810
Bloomberg Global ID BBG003FJDTR8
Nome del fondo JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.16 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 97.08 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 98.37 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 93.46 CHF 09.04.2025
NAV * 97.16 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'383'362'234
Attivo della classe *** 50'372'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.96% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.42% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.12% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +1.44% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +6.20% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +4.81% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -14.62% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.89%
United States Treasury Notes 3.75% 1.49%
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD 1.05%
Wells Fargo & Co. 5.15% 0.64%
Wells Fargo & Co. 4.808% 0.54%
Energy Transfer LP 6% 0.50%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% 0.48%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% 0.48%
Citigroup Inc. 4.542% 0.45%
GFL Environmental Inc. 6.75% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)