ISIN | LU0826332271 |
---|---|
No. de valeur | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Nom de fond | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille des titres à taux fixe et variable émis par des sociétés du monde entier. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.77 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.55 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'264'459'999 | |
Actifs de la classe *** | 50'579'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -2.92% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -12.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.31% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 1.65% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.57% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.54% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.53% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
Banco de Sabadell SA 3.375% | 0.49% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.48% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |