ISIN | LU0826332271 |
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Valorennummer | 19423810 |
Bloomberg Global ID | BBG003FJDTR8 |
Fondsname | JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.77 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.55 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.40 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.77 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'264'459'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'579'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -2.92% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -12.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5.31% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 1.65% | |
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | 0.57% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | 0.54% | |
Energy Transfer LP 6% | 0.53% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.218% | 0.50% | |
Banco de Sabadell SA 3.375% | 0.49% | |
Global Payments Inc 4.875% | 0.48% | |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |