ISIN | CH0026103074 |
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Numero di valore | 2610307 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXHX0 |
Nome del fondo | BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.50 USD | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 195.60 USD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 163.10 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'098'206 | |
Attivo della classe *** | 6'098'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.10% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +4.21% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.93% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +14.54% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +3.27% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +21.49% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +26.95% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +26.85% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |