ISIN | CH0026103074 |
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Valorennummer | 2610307 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXHX0 |
Fondsname | BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.50 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 195.60 USD | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.10 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 193.00 USD | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'098'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'098'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.10% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +4.21% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +3.93% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +14.54% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +3.27% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +21.49% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +26.95% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +26.85% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |