ISIN | CH0026103074 |
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No. de valeur | 2610307 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXHX0 |
Nom de fond | BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) |
Prestataire de fonds |
BBGI GROUP
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Prestataire de fonds | BBGI GROUP |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La stratégie d’investissement du compartiment BBGI Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD) se focalise sur des sociétés actives dans le domaine des énergies alternatives (Clean Energy & Clean Tech), qui cherchent à développer de nouvelles formes d’énergies propres ou à améliorer l’efficience énergétique de leurs produits ou processus de production. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
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Prix précédent * | 20.21 USD | 14.10.2024 |
Max 52 semaines * | 21.50 USD | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17.92 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 20.20 USD | 29.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'809'524 | |
Actifs de la classe *** | 5'809'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.01% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mois | +0.01% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mois | -3.05% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mois | -3.26% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 an | +5.52% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 ans | +10.35% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 ans | +17.08% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 ans | +27.97% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |