BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846070
Numero di valore 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.56 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 147.75 EUR 08.04.2025
Max 52 settimani * 155.33 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 144.91 EUR 16.04.2024
NAV * 149.56 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'548'752
Attivo della classe *** 41'548'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.88% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.04% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -1.50% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -2.45% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -1.34% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.21% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +9.15% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +3.35% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +10.42% 21.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 13.59%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.31%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.23%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 8.76%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 5.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.57%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.20%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.04%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 4.31%
Invesco Physical Gold ETC 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)