BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846070
Numero di valore 4797816
Bloomberg Global ID ACMSELE LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.18 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 156.87 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 157.18 EUR 30.09.2025
Min 52 settimani * 147.75 EUR 08.04.2025
NAV * 157.18 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'034'995
Attivo della classe *** 60'905'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.52% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +1.68% 02.09.2025
30.09.2025
3 mesi +2.20% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +3.79% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +3.93% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +15.46% 03.10.2023
30.09.2025
3 anni +17.91% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +10.73% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 14.10%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 9.14%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.39%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.95%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.39%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 5.11%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.76%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.55%
Invesco Physical Gold ETC 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)