| ISIN | LU0398846070 |
|---|---|
| No. de valeur | 4797816 |
| Bloomberg Global ID | ACMSELE LX |
| Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.91 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 159.50 EUR | 11.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 159.54 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 147.75 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 157.91 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'585'153 | |
| Actifs de la classe *** | 61'451'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -1.02% |
21.10.2025 - 18.11.2025
21.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +1.69% |
19.08.2025 - 18.11.2025
19.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +2.77% |
20.05.2025 - 18.11.2025
20.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +4.24% |
19.11.2024 - 18.11.2025
19.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +13.40% |
21.11.2023 - 18.11.2025
21.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +15.36% |
22.11.2022 - 18.11.2025
22.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +8.18% |
24.11.2020 - 18.11.2025
24.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 15.21% | |
|---|---|---|
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 10.65% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.64% | |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 6.40% | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 6.20% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.41% | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.29% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.81% | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | 3.92% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 3.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |