BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Détails

ISIN LU0398846070
No. de valeur 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.26 EUR 29.10.2024
Prix précédent * 151.34 EUR 22.10.2024
Max 52 semaines * 151.59 EUR 15.10.2024
Min 52 semaines * 136.02 EUR 31.10.2023
NAV * 151.26 EUR 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'762'502
Actifs de la classe *** 41'762'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.19% 31.12.2023
29.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.30% 31.12.2023
29.10.2024
1 mois +0.01% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois +1.94% 30.07.2024
29.10.2024
6 mois +4.20% 30.04.2024
29.10.2024
1 an +11.20% 31.10.2023
29.10.2024
2 ans +12.22% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans -0.60% 29.10.2021
29.10.2024
5 ans +4.87% 29.10.2019
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 13.40%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 10.77%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.22%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.22%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 6.66%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 5.79%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.58%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.30%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 4.32%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)