BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846070
Valorennummer 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Fondsname BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.89 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 153.66 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.33 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 146.46 EUR 04.06.2024
NAV * 153.89 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'109'583
Anteilsklassevermögen *** 60'109'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.64% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.13% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +0.15% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.05% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.07% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.14% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.08% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +9.28% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 13.93%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 9.38%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.33%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.54%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.41%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 5.15%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.62%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.62%
Invesco Physical Gold ETC 3.43%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)