BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846070
Valorennummer 4797816
Bloomberg Global ID ACMSELE LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Select (EUR) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.18 EUR 30.09.2025
Vorheriger Preis * 156.87 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 157.18 EUR 30.09.2025
52 Wochen Tief * 147.75 EUR 08.04.2025
NAV * 157.18 EUR 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'034'995
Anteilsklassevermögen *** 60'905'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +1.68% 02.09.2025
30.09.2025
3 Monate +2.20% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +3.79% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +3.93% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +15.46% 03.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +17.91% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +10.73% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 14.10%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 9.14%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 9.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.39%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.95%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.39%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 5.11%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.76%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 3.55%
Invesco Physical Gold ETC 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)