BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846310
Numero di valore 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.46 EUR 19.08.2025
Prezzo precedente * 178.79 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 180.73 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 166.37 EUR 08.04.2025
NAV * 179.46 EUR 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'110'586
Attivo della classe *** 56'003'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
19.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.61% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese +0.92% 22.07.2025
19.08.2025
3 mesi +1.51% 20.05.2025
19.08.2025
6 mesi +0.35% 25.02.2025
19.08.2025
1 anno +5.69% 20.08.2024
19.08.2025
2 anni +17.10% 22.08.2023
19.08.2025
3 anni +16.13% 23.08.2022
19.08.2025
5 anni +20.23% 25.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.77%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.28%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 8.71%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 7.65%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.88%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.70%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 4.31%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.82%
Invesco Physical Gold ETC 3.16%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)