ISIN | LU0398846310 |
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No. de valeur | 4797821 |
Bloomberg Global ID | AMCMIXE LX |
Nom de fond | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d’avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro, et présente donc un risque modéré à élevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d’une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.91 EUR | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 182.13 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 183.91 EUR | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 166.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 183.91 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'755'139 | |
Actifs de la classe *** | 56'646'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.00% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +2.05% |
09.09.2025 - 07.10.2025
09.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +3.93% |
08.07.2025 - 07.10.2025
08.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +10.54% |
08.04.2025 - 07.10.2025
08.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +6.64% |
08.10.2024 - 07.10.2025
08.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +20.06% |
10.10.2023 - 07.10.2025
10.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +27.64% |
11.10.2022 - 07.10.2025
11.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +22.11% |
13.10.2020 - 07.10.2025
13.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.46% | |
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Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 10.03% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.29% | |
BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 8.85% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.79% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.73% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 5.41% | |
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.17% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.14% | |
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |