BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Détails

ISIN LU0398846310
No. de valeur 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Nom de fond BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A vise une croissance de la fortune à long terme et des revenus (réinvestis) complémentaires. Il envisage d’avoir une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions, avec une exposition monétaire prépondérante en euro, et présente donc un risque modéré à élevé. Le compartiment convient à un investisseur cherchant, au prix d’une certaine volatilité, une augmentation de son capital à terme et des revenus (réinvestis) complémentaires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.80 EUR 05.11.2024
Prix précédent * 171.45 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 173.66 EUR 15.10.2024
Min 52 semaines * 153.08 EUR 07.11.2023
NAV * 171.80 EUR 05.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'320'569
Actifs de la classe *** 54'320'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.02% 31.12.2023
05.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.68% 31.12.2023
05.11.2024
1 mois -0.38% 08.10.2024
05.11.2024
3 mois +3.78% 06.08.2024
05.11.2024
6 mois +2.79% 07.05.2024
05.11.2024
1 an +12.23% 07.11.2023
05.11.2024
2 ans +16.00% 08.11.2022
05.11.2024
3 ans +1.15% 09.11.2021
05.11.2024
5 ans +12.32% 05.11.2019
05.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 10.32%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.17%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 9.99%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 8.85%
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR Acc 4.61%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 4.39%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 4.02%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.98%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.90%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)