BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846310
Valorennummer 4797821
Bloomberg Global ID AMCMIXE LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.91 EUR 07.10.2025
Vorheriger Preis * 182.13 EUR 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 183.91 EUR 07.10.2025
52 Wochen Tief * 166.37 EUR 08.04.2025
NAV * 183.91 EUR 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'755'139
Anteilsklassevermögen *** 56'646'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.05% 31.12.2024
07.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.00% 31.12.2024
07.10.2025
1 Monat +2.05% 09.09.2025
07.10.2025
3 Monate +3.93% 08.07.2025
07.10.2025
6 Monate +10.54% 08.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +6.64% 08.10.2024
07.10.2025
2 Jahre +20.06% 10.10.2023
07.10.2025
3 Jahre +27.64% 11.10.2022
07.10.2025
5 Jahre +22.11% 13.10.2020
07.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.46%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 10.03%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.29%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 8.85%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.79%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.73%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 5.41%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.17%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.14%
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)