BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846310
Valorennummer 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Fondsname BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.80 EUR 05.11.2024
Vorheriger Preis * 171.45 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 173.66 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 153.08 EUR 07.11.2023
NAV * 171.80 EUR 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'320'569
Anteilsklassevermögen *** 54'320'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 31.12.2023
05.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.68% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat -0.38% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +3.78% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.79% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +12.23% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +16.00% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre +1.15% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre +12.32% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 10.32%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.17%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 9.99%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 8.85%
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR Acc 4.61%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 4.39%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 4.02%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.98%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 3.90%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)