ISIN | LU0398846310 |
---|---|
Valorennummer | 4797821 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWH1 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.80 EUR | 05.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 171.45 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 173.66 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.08 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 171.80 EUR | 05.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'320'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'320'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.68% |
31.12.2023 - 05.11.2024
31.12.2023 05.11.2024 |
1 Monat | -0.38% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 Monate | +3.78% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 Monate | +2.79% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 Jahr | +12.23% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 Jahre | +16.00% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 Jahre | +1.15% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 Jahre | +12.32% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 10.32% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.17% | |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 9.99% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 8.85% | |
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR Acc | 4.61% | |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 4.39% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist | 4.02% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 3.98% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 3.90% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.70% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.01% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |