| ISIN | LU0398846310 |
|---|---|
| Valorennummer | 4797821 |
| Bloomberg Global ID | AMCMIXE LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 185.45 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 185.86 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 185.86 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 166.37 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.45 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'148'909 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'811'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.19% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | +0.07% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +4.09% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +5.05% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.78% |
03.12.2024 - 02.12.2025
03.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.49% |
05.12.2023 - 02.12.2025
05.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.51% |
06.12.2022 - 02.12.2025
06.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +19.95% |
08.12.2020 - 02.12.2025
08.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 10.77% | |
|---|---|---|
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 9.86% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.70% | |
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 8.70% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.78% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.69% | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.42% | |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 5.32% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.05% | |
| JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |