ISIN | LU0398846310 |
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Valorennummer | 4797821 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWH1 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.09 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.37 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.73 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.58 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 169.09 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'181'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'181'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.42% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.57% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -3.11% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.66% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -2.63% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +10.83% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +6.33% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +22.48% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 11.17% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 9.45% | |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 8.72% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 7.82% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist | 4.54% | |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 4.36% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 3.93% | |
Eleva Eurp Selectionection R EUR acc | 3.75% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.18% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |