UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0048666462
Numero di valore 4866646
Bloomberg Global ID UBCIGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'064.10 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'066.66 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'086.94 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 1'007.62 CHF 11.03.2025
NAV * 1'064.10 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'064.10 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'064.10 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'462'965
Attivo della classe *** 305'113'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.43% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.71% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +13.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -7.79% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.81%
Switzerland (Government Of) 2% 6.65%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.54%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.93%
Switzerland (Government Of) 4% 5.81%
Switzerland (Government Of) 0% 5.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.42%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.87%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)