UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0048666462
Numero di valore 4866646
Bloomberg Global ID UBCIGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'080.31 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'081.40 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'081.46 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'007.62 CHF 11.03.2025
NAV * 1'080.31 CHF 16.10.2025
Issue Price * 1'080.31 CHF 16.10.2025
Redemption Price * 1'080.31 CHF 16.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +1.14% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +4.02% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +3.15% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +2.74% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +11.71% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +14.25% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni -6.51% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)