UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0048666462
Numero di valore 4866646
Bloomberg Global ID UBCIGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.57 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 1'057.19 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 1'081.46 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'007.62 CHF 11.03.2025
NAV * 1'054.57 CHF 25.08.2025
Issue Price * 1'054.57 CHF 25.08.2025
Redemption Price * 1'054.57 CHF 25.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 613'070'530
Attivo della classe *** 259'622'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.91% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +1.14% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi -0.34% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +2.15% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +0.02% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +7.60% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +6.94% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -7.73% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.26%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.93%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.59%
Switzerland (Government Of) 2% 6.44%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.89%
Switzerland (Government Of) 0% 5.84%
Switzerland (Government Of) 4% 5.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)