ISIN | CH0048666462 |
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Valorennummer | 4866646 |
Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland Government Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'059.67 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'059.55 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'068.57 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 981.15 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'059.67 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'059.67 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'059.67 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 702'762'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 360'930'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +1.17% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -0.26% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +3.94% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +9.30% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +10.81% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.66% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -7.22% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.55% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 7.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.68% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.51% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.75% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.25% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.63% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |