UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0048666462
Valorennummer 4866646
Bloomberg Global ID UBCIGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'012.53 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 1'021.77 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'086.73 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'002.21 CHF 30.05.2024
NAV * 1'012.53 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 1'012.53 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 1'012.53 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 681'155'396
Anteilsklassevermögen *** 354'132'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.32% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -4.17% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -5.51% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -4.39% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -0.45% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +5.46% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -3.33% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -16.54% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 7.43%
Switzerland (Government Of) 3.5% 6.93%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.55%
Switzerland (Government Of) 2% 5.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 5.87%
Switzerland (Government Of) 4% 5.71%
Switzerland (Government Of) 0% 5.68%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.13%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.73%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)