| ISIN | CH0048666462 | 
|---|---|
| No. de valeur | 4866646 | 
| Bloomberg Global ID | UBCIGIX SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Government LT CHF | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds denominated in CHF, which are included in the SBI® Domestic Government Total Return. |The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a CHF bond portfolio comprising Swiss Confederation bonds that offer a high degree of security. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'083.65 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'084.26 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'084.26 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'007.62 CHF | 11.03.2025 | 
| NAV * | 1'083.65 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'083.65 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'083.65 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 301'350'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.82% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.06% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.30% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.65% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +3.34% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +12.24% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +12.66% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -6.19% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 7.11% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.89% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.67% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.60% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.94% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 5.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.73% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |