ISIN | LU0441499158 |
---|---|
Numero di valore | 10368662 |
Bloomberg Global ID | BBG000NT8YF1 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.79 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.66 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 128.68 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 125.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.79 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'779'986 | |
Attivo della classe *** | 6'320'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.24% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.34% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +0.86% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +4.54% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +2.09% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | -11.86% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 3.79% | 1.47% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.87% | 1.10% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 1.00% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.99% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.97% | |
Nordea Bank ABP 2.5% | 0.93% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | 0.93% | |
Morgan Stanley 3.521% | 0.91% | |
Santander UK PLC 3.346% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |