| ISIN | LU0441499158 |
|---|---|
| No. de valeur | 10368662 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NT8YF1 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.47 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.40 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.68 CHF | 10.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 125.45 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.47 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 99'393'234 | |
| Actifs de la classe *** | 5'790'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.55% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +0.30% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | -0.11% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +3.47% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +3.28% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | -13.40% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.79% | 1.48% | |
|---|---|---|
| ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.01% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.875% | 0.98% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% | 0.95% | |
| Nordea Bank ABP 2.5% | 0.94% | |
| Morgan Stanley 3.521% | 0.92% | |
| DH SWITZ .8875% 2029 | 0.87% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.87% | |
| DnB Bank ASA 3% | 0.87% | |
| Proximus S.A 3.75% | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |