Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap

Stammdaten

ISIN LU0441499158
Valorennummer 10368662
Bloomberg Global ID BBG000NT8YF1
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Performance ist auf das aktive Management von internationalen, fest- oder variabel verzinslichen Schuldpapieren mit Anlagequalität zurückzuführen. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.20 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 127.28 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 128.32 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 125.45 CHF 09.04.2025
NAV * 127.20 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'789'252
Anteilsklassevermögen *** 5'230'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.25% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.87% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate -0.34% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +0.60% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +1.94% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +2.95% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -13.72% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 3.79% 1.49%
Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.47%
Nordea Bank ABP 2.35006% 1.22%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% 1.03%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.02%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 0.97%
Nordea Bank ABP 2.5% 0.95%
RCI Banque S.A. 2.959% 0.94%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 0.93%
Morgan Stanley 3.521% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)