AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0047534752
Numero di valore 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.53 EUR 01.12.2025
Prezzo precedente * 169.01 EUR 28.11.2025
Max 52 settimani * 169.47 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 154.98 EUR 09.04.2025
NAV * 168.53 EUR 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 225'726'233
Attivo della classe *** 123'606'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese -0.44% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +2.99% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +4.39% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +4.08% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +16.10% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +16.87% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +16.35% 04.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.61
ADDI 0.00
ADDI Date 01.12.2025

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.98%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 4.62%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.72%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.62%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.59%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.54%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.52%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.52%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)