AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0047534752
Numero di valore 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.24 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 165.42 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 165.45 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 154.98 EUR 09.04.2025
NAV * 165.24 EUR 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'245'050
Attivo della classe *** 119'319'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.34% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese +1.06% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +2.50% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +2.08% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +4.83% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +16.23% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +18.62% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +18.14% 25.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.62
ADDI 0.00
ADDI Date 24.09.2025

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 5.05%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.73%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.88%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.77%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.64%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.63%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.56%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.42%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.42%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)