AKB Rendite EUR ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0047534752
Valorennummer 4753475
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Rendite EUR ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.26 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 169.90 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 171.39 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 154.98 EUR 09.04.2025
NAV * 170.26 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'239'485
Anteilsklassevermögen *** 123'328'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.31% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +0.84% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +5.12% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +5.06% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +15.46% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +18.79% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +15.25% 22.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 26.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.58
ADDI 0.00
ADDI Date 21.01.2026

Top 10 Holdings ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.77%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 4.62%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.69%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.82%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.60%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.51%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.51%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.49%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.48%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)