| ISIN | CH0047534752 |
|---|---|
| No. de valeur | 4753475 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 168.67 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.76 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 169.29 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 154.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.67 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 225'982'823 | |
| Actifs de la classe *** | 123'716'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.11% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.96% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +3.75% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +4.59% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +5.77% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +19.20% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +18.86% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +17.42% |
13.11.2020 - 10.11.2025
13.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCH Convertible Global Oppsc VE | 5.13% | |
|---|---|---|
| AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.63% | |
| Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.94% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.69% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.66% | |
| iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.65% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.62% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.41% | |
| The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.41% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |