ISIN | CH0047534752 |
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No. de valeur | 4753475 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 157.44 EUR | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 157.73 EUR | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 158.05 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 141.09 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 157.44 EUR | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'977'831 | |
Actifs de la classe *** | 114'582'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.14% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 mois | +1.92% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +2.43% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +3.96% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +9.02% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +8.34% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | +1.50% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | +11.71% |
06.09.2019 - 04.09.2024
06.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 25.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2024 |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.65% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.60% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.55% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.55% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.53% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.49% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.48% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.47% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |