ISIN | CH0038053606 |
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Numero di valore | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Nome del fondo | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Offerente del fondo |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurigo Web: www.npb-bank.ch |
Offerente del fondo | NPB Neue Privat Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 265 11 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.26 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.18 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.26 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.11 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 101.26 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'586'101 | |
Attivo della classe *** | 8'586'101 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.68% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.45% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.42% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.93% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +8.11% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +10.40% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -4.55% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -0.29% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 6.27% | |
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SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.43% | |
Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.19% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.12% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.08% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.05% | |
Tikehau Short Duration F EUR Inc | 4.87% | |
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.51% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.30% | |
Caixabank S.A. 4.38% | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 107.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |