| ISIN | CH0038053606 |
|---|---|
| Numero di valore | 3805360 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
| Nome del fondo | NPB Dynamic Fixed Income Fund in Liquidation EUR |
| Offerente del fondo |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurigo Web: www.npb-bank.ch |
| Offerente del fondo | NPB Neue Privat Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 265 11 88 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.85 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.84 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.00 EUR | 24.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 103.85 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'409'534 | |
| Attivo della classe *** | 8'409'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.78% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.72% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +1.86% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +2.63% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +9.66% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +12.86% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +0.33% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.96% | |
|---|---|---|
| SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.72% | |
| Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.42% | |
| Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.33% | |
| Arcano European Income ESG Sel BA | 5.30% | |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.72% | |
| Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 3.98% | |
| Alternative - Securitization Fund 0% | 3.05% | |
| GAMA Global Short-Dated Opp P Acc EUR | 3.05% | |
| Arcelik A.S. 3% | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 86.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |