ISIN | CH0038053606 |
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Numero di valore | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Nome del fondo | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Offerente del fondo |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurigo Web: www.npb-bank.ch |
Offerente del fondo | NPB Neue Privat Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 265 11 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.62 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.65 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.29 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.67 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 101.62 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'252'416 | |
Attivo della classe *** | 8'252'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.71% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.06% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.14% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.08% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +10.09% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +7.72% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +7.73% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 6.06% | |
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SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.65% | |
Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.33% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.24% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.21% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.18% | |
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.63% | |
Enko Africa Db Fund Shs -B- | 3.49% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.40% | |
Arcelik A.S. 3% | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 86.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |