NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0038053606
Numero di valore 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nome del fondo NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurigo
Web: www.npb-bank.ch
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 11 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.26 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 101.18 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 101.26 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 94.11 EUR 14.11.2023
NAV * 101.26 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'586'101
Attivo della classe *** 8'586'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.78% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.45% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.93% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.11% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +10.40% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -4.55% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -0.29% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 6.27%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.43%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.19%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 5.12%
Arcano European Income ESG Sel BA 5.08%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 5.05%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.87%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.51%
Block Financial Llc 5.25% 3.30%
Caixabank S.A. 4.38% 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)