ISIN | CH0038053606 |
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Numero di valore | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Nome del fondo | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Offerente del fondo |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurigo Web: www.npb-bank.ch |
Offerente del fondo | NPB Neue Privat Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 265 11 88 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.86 EUR | 07.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.90 EUR | 04.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.02 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.22 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 100.86 EUR | 07.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'353'371 | |
Attivo della classe *** | 8'353'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.36% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mese | +0.55% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | +1.62% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +2.73% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +9.17% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | +11.62% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | -4.36% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | -0.37% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
H.A.M. Global Convertible Bd EUR-A | 10.43% | |
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Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.17% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.09% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.08% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.05% | |
Tikehau Short Duration F EUR Inc | 4.88% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.73% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.43% | |
Caixabank S.A. 4.38% | 2.60% | |
IVO Fixed Income EUR I Acc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 107.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |