ISIN | CH0038053606 |
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Valorennummer | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Fondsname | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Fondsanbieter |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zürich Web: www.npb-bank.ch |
Fondsanbieter | NPB Neue Privat Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Telefon: +41 44 265 11 88 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels direkten und indirekten Investitionen mehrheitlich in Forderungswertpapieren (inkl. Insurance linked und Asset backed Securities) lautend auf eine frei konvertierbare Währung eine im Verhältnis zum Risiko angemessene Rendite zu erwirtschaften. Die Anlagen in kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) dürfen max. 49% betragen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.32 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.24 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.32 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.22 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 100.32 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'306'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'306'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.65% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.52% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.02% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.74% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -1.16% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
H.A.M. Global Convertible Bd EUR-A | 10.43% | |
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Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.17% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.09% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.08% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.05% | |
Tikehau Short Duration F EUR Inc | 4.88% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.73% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.43% | |
Caixabank S.A. 4.38% | 2.60% | |
IVO Fixed Income EUR I Acc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 107.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |