ISIN | CH0038053606 |
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No. de valeur | 3805360 |
Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
Nom de fond | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
Prestataire de fonds |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurich Web: www.npb-bank.ch |
Prestataire de fonds | NPB Neue Privat Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 265 11 88 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.36 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.40 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.40 EUR | 20.11.2024 |
Min 52 semaines * | 94.55 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 101.36 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'586'101 | |
Actifs de la classe *** | 8'586'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.32% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 6.27% | |
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SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.43% | |
Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.19% | |
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.12% | |
Arcano European Income ESG Sel BA | 5.08% | |
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 5.05% | |
Tikehau Short Duration F EUR Inc | 4.87% | |
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.51% | |
Block Financial Llc 5.25% | 3.30% | |
Caixabank S.A. 4.38% | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.94% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 107.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |