NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Détails

ISIN CH0038053606
No. de valeur 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nom de fond NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Prestataire de fonds NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurich
Web: www.npb-bank.ch
Prestataire de fonds NPB Neue Privat Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 11 88
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.36 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 101.40 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 101.40 EUR 20.11.2024
Min 52 semaines * 94.55 EUR 28.11.2023
NAV * 101.36 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'586'101
Actifs de la classe *** 8'586'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.88% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.25% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 6.27%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.43%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.19%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 5.12%
Arcano European Income ESG Sel BA 5.08%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 5.05%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.87%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.51%
Block Financial Llc 5.25% 3.30%
Caixabank S.A. 4.38% 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)