| ISIN | CH0038053606 |
|---|---|
| No. de valeur | 3805360 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P01DW6 |
| Nom de fond | NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR |
| Prestataire de fonds |
NPB Neue Privat Bank AG
8022 Zurich Web: www.npb-bank.ch |
| Prestataire de fonds | NPB Neue Privat Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
NPB Neue Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 265 11 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.86 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.09 EUR | 04.11.2024 |
| NAV * | 103.87 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'397'346 | |
| Actifs de la classe *** | 8'397'346 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.53% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.23% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.62% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.64% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +13.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.57% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +3.73% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.96% | |
|---|---|---|
| SphereInvest Global Credit Strategies D | 5.72% | |
| Axiom Short Duration Bond HC EUR | 5.42% | |
| Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc | 5.33% | |
| Arcano European Income ESG Sel BA | 5.30% | |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | 4.72% | |
| Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B | 3.98% | |
| Alternative - Securitization Fund 0% | 3.05% | |
| GAMA Global Short-Dated Opp P Acc EUR | 3.05% | |
| Arcelik A.S. 3% | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.72% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 86.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |