NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Détails

ISIN CH0038053606
No. de valeur 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nom de fond NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Prestataire de fonds NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurich
Web: www.npb-bank.ch
Prestataire de fonds NPB Neue Privat Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 11 88
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.30 EUR 04.02.2025
Prix précédent * 102.33 EUR 03.02.2025
Max 52 semaines * 102.33 EUR 03.02.2025
Min 52 semaines * 96.98 EUR 08.02.2024
NAV * 102.30 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'336'303
Actifs de la classe *** 8'336'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.48% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.44% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +0.80% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +1.44% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +2.66% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +5.29% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +7.57% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans -0.43% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans -1.03% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.96%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.31%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.07%
Arcano European Income ESG Sel BA 4.98%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 4.97%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 4.91%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.75%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.40%
Block Financial Llc 5.25% 3.39%
Enko Africa Db Fund Shs -B- 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)