ISIN | CH0105485301 |
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Numero di valore | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nome del fondo | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.91 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 45.85 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 44.82 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 45.91 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'318'538 | |
Attivo della classe *** | 592'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +1.75% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -1.67% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -0.20% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +2.06% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +6.98% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +7.24% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +10.28% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.94% | |
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FBG Europe Equity ESG | 4.60% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 4.27% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.49% | |
Knorr-Bremse AG 3.25% | 3.39% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.39% | |
OptoFlex V | 3.35% | |
European Union 3.25% | 3.32% | |
France (Republic Of) 3% | 3.27% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |