FBG Global Return Strategy ESG 2

Dati di base

ISIN CH0105485301
Numero di valore 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nome del fondo FBG Global Return Strategy ESG 2
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45.91 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 45.85 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 46.75 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 44.82 EUR 30.05.2024
NAV * 45.91 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'318'538
Attivo della classe *** 592'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.28% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +1.75% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -1.67% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -0.20% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +2.06% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +6.98% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +7.24% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +10.28% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.94%
FBG Europe Equity ESG 4.60%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.27%
European Investment Bank 2.25% 3.49%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.39%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.39%
OptoFlex V 3.35%
European Union 3.25% 3.32%
France (Republic Of) 3% 3.27%
Deutsche Lufthansa AG 4% 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)