FBG Global Return Strategy ESG 2

Dati di base

ISIN CH0105485301
Numero di valore 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nome del fondo FBG Global Return Strategy ESG 2
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.64 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 46.57 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 46.99 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 43.85 EUR 24.11.2023
NAV * 46.64 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'634'751
Attivo della classe *** 9'398'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.85% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FBG Europe Equity ESG 5.41%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.04%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 3.57%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 3.56%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.37%
FBG 4Elements I 3.36%
France (Republic Of) 2.5% 3.35%
Belgium (Kingdom Of) 1% 3.03%
OptoFlex V 2.98%
European Investment Bank 2.25% 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)