ISIN | CH0105485301 |
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Numero di valore | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nome del fondo | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.64 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 46.57 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 46.99 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 43.85 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 46.64 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'634'751 | |
Attivo della classe *** | 9'398'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.55% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.85% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.41% | |
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UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.04% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 3.57% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 3.56% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.37% | |
FBG 4Elements I | 3.36% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 3.03% | |
OptoFlex V | 2.98% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |