ISIN | CH0105485301 |
---|---|
No. de valeur | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nom de fond | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 45.91 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 45.85 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 44.82 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 45.91 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'318'538 | |
Actifs de la classe *** | 592'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +1.75% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -1.67% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -0.20% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.06% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +6.98% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +7.24% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +10.28% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.94% | |
---|---|---|
FBG Europe Equity ESG | 4.60% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 4.27% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.49% | |
Knorr-Bremse AG 3.25% | 3.39% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.39% | |
OptoFlex V | 3.35% | |
European Union 3.25% | 3.32% | |
France (Republic Of) 3% | 3.27% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |