FBG Global Return Strategy ESG 2

Détails

ISIN CH0105485301
No. de valeur 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.25 EUR 31.07.2024
Prix précédent * 46.19 EUR 30.07.2024
Max 52 semaines * 46.25 EUR 31.07.2024
Min 52 semaines * 42.85 EUR 23.10.2023
NAV * 46.25 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'704'481
Actifs de la classe *** 9'337'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 29.12.2023
31.07.2024
YTD Performance (en CHF) +4.60% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.18% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.14% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +1.92% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +5.73% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +7.62% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -0.90% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +4.20% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FBG Europe Equity ESG 5.29%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 3.93%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 3.53%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 3.51%
FBG 4Elements I 3.43%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.30%
France (Republic Of) 2.5% 3.29%
OptoFlex V 2.99%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.97%
European Investment Bank 2.25% 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)