FBG Global Return Strategy ESG 2

Détails

ISIN CH0105485301
No. de valeur 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 2
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.91 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 45.85 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 46.75 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 44.82 EUR 30.05.2024
NAV * 45.91 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'318'538
Actifs de la classe *** 592'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.39% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.28% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +1.75% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -1.67% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -0.20% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +2.06% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +6.98% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +7.24% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +10.28% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.94%
FBG Europe Equity ESG 4.60%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.27%
European Investment Bank 2.25% 3.49%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.39%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.39%
OptoFlex V 3.35%
European Union 3.25% 3.32%
France (Republic Of) 3% 3.27%
Deutsche Lufthansa AG 4% 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)