ISIN | CH0105485301 |
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Valorennummer | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Fondsname | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.42 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 46.44 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 46.44 EUR | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 42.85 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 46.42 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'790'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'371'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.62% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.91% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.64% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.25% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.61% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +10.00% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.38% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.29% | |
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UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 3.93% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 3.53% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 3.51% | |
FBG 4Elements I | 3.43% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.30% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.29% | |
OptoFlex V | 2.99% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.97% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |