FBG Global Return Strategy ESG 2

Stammdaten

ISIN CH0105485301
Valorennummer 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Fondsname FBG Global Return Strategy ESG 2
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.50 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 45.35 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 46.75 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 44.54 EUR 25.04.2024
NAV * 45.50 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'455'666
Anteilsklassevermögen *** 2'386'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.45% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.90% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.88% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -1.64% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +1.70% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +6.44% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +4.18% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +8.88% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FBG Europe Equity ESG 5.14%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.64%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.05%
European Investment Bank 2.25% 3.36%
FBG 4Elements I 3.29%
OptoFlex V 3.28%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.22%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.19%
European Union 3.25% 3.17%
France (Republic Of) 2.5% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)