DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF

Dati di base

ISIN LU0765620835
Numero di valore 18336494
Bloomberg Global ID BBG004F7SRJ9
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.57 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 70.32 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 74.41 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 69.64 CHF 29.12.2023
NAV * 70.57 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'921'612
Attivo della classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.06% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -1.48% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -3.99% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno -1.73% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -4.93% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -30.49% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -30.99% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.93%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.83%
Rag-Stiftung 2.25% 3.75%
Safran SA 0% 3.67%
Nexi S.p.A. 0% 3.36%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.11%
SPIE SA 2% 3.04%
Amadeus IT Group SA 1.5% 3.00%
Saipem SPA 2.875% 2.76%
Schneider Electric SE 1.97% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)