DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF

Détails

ISIN LU0765620835
No. de valeur 18336494
Bloomberg Global ID BBG004F7SRJ9
Nom de fond DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.68 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 70.51 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 74.41 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 69.64 CHF 29.12.2023
NAV * 70.68 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 557'993'872
Actifs de la classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.03% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -2.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -4.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -31.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -30.83% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.93%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.83%
Rag-Stiftung 2.25% 3.75%
Safran SA 0% 3.67%
Nexi S.p.A. 0% 3.36%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.11%
SPIE SA 2% 3.04%
Amadeus IT Group SA 1.5% 3.00%
Saipem SPA 2.875% 2.76%
Schneider Electric SE 1.97% 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)