ISIN | LU0765620835 |
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No. de valeur | 18336494 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7SRJ9 |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.68 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 70.51 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 74.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 69.64 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 70.68 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 557'993'872 | |
Actifs de la classe *** | 0 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -0.03% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -3.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -2.08% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -4.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -31.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -30.83% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.93% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 3.83% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 3.75% | |
Safran SA 0% | 3.67% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.36% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.11% | |
SPIE SA 2% | 3.04% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 3.00% | |
Saipem SPA 2.875% | 2.76% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |