DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF

Stammdaten

ISIN LU0765620835
Valorennummer 18336494
Bloomberg Global ID BBG004F7SRJ9
Fondsname DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.69 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 69.85 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 74.41 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 69.64 CHF 29.12.2023
NAV * 69.69 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 557'993'872
Anteilsklassevermögen *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -3.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -5.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -31.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -31.63% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL VONOVIA SE 19/06/2026 36 9.52%
Call Prysmian Spa 18/12/2025 68 9.16%
STMicroelectronics N.V. 0% 4.12%
Rag-Stiftung 2.25% 3.91%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.79%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.49%
SPIE SA 2% 3.18%
Saipem SPA 2.875% 3.12%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.10%
Amadeus IT Group SA 1.5% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)