ISIN | LU0765620835 |
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Valorennummer | 18336494 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7SRJ9 |
Fondsname | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.68 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 70.51 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 74.41 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.64 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 70.68 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 557'993'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 0 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -0.03% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -3.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | -2.08% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -4.90% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -31.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -30.83% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.93% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 3.83% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 3.75% | |
Safran SA 0% | 3.67% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.36% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.11% | |
SPIE SA 2% | 3.04% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 3.00% | |
Saipem SPA 2.875% | 2.76% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |