Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334004206
Numero di valore 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.96 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 218.59 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 223.24 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 180.74 EUR 11.03.2024
NAV * 217.96 EUR 07.03.2025
Issue Price * 217.96 EUR 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'169'373
Attivo della classe *** 17'330'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.08% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.44% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +6.82% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +12.34% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +19.51% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +27.08% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +20.60% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +68.40% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.65%
Gaztransport et technigaz SA 5.01%
AcadeMedia AB 4.91%
Glenveagh Properties PLC 4.88%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
DO & Co AG 4.64%
NORMA Group SE 4.06%
Duerr AG 4.04%
Truecaller AB Class B 3.75%
Eckert & Ziegler SE 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)