Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334004206
Numero di valore 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.87 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 194.24 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 201.21 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 158.97 EUR 27.11.2023
NAV * 193.87 EUR 21.11.2024
Issue Price * 193.87 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'365'755
Attivo della classe *** 6'599'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +23.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -13.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +38.10% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Truecaller AB Class B 6.17%
Glenveagh Properties PLC 5.72%
Credito Emiliano 5.44%
Eckert & Ziegler SE 5.09%
Knights Group Holdings PLC 4.85%
Gaztransport et technigaz SA 4.79%
Gamma Communications PLC 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.24%
DO & Co AG 4.03%
DFS Furniture PLC 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.03%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)