ISIN | LU0334004206 |
---|---|
Numero di valore | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.87 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 194.24 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 201.21 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 158.97 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 193.87 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 193.87 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'365'755 | |
Attivo della classe *** | 6'599'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.58% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +23.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -13.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +38.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Truecaller AB Class B | 6.17% | |
---|---|---|
Glenveagh Properties PLC | 5.72% | |
Credito Emiliano | 5.44% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.09% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.85% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.79% | |
Gamma Communications PLC | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.24% | |
DO & Co AG | 4.03% | |
DFS Furniture PLC | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.03% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |