Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334004206
Numero di valore 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.64 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 196.10 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 200.79 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 143.04 EUR 27.10.2023
NAV * 198.64 EUR 19.09.2024
Issue Price * 198.64 EUR 19.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'742'236
Attivo della classe *** 6'759'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.21% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.35% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.70% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.95% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +9.79% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +27.46% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +25.52% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -7.40% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +43.06% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 19.09.2024

10 posizioni principali ***

Eckert & Ziegler SE 5.41%
DO & Co AG 4.70%
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares 4.70%
Knights Group Holdings PLC 4.65%
Glenveagh Properties PLC 4.50%
L D C SA Ordinary Shares 4.20%
Credito Emiliano 4.12%
Truecaller AB Class B 3.98%
Senior PLC 3.83%
Dalata Hotel Group PLC 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)