ISIN | LU0334004206 |
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Numero di valore | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.78 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 223.24 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 182.74 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 203.78 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 203.78 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'596'721 | |
Attivo della classe *** | 21'452'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -5.64% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +1.68% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +1.28% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +10.16% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +21.81% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +5.16% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +71.94% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |