ISIN | LU0334004206 |
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Numero di valore | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 196.64 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 201.21 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 151.97 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 198.84 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'365'755 | |
Attivo della classe *** | 6'599'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.51% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.75% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.51% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +30.84% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +23.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -12.97% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +42.38% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Eckert & Ziegler SE | 5.62% | |
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Credito Emiliano | 5.35% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.33% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.67% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.38% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.16% | |
Truecaller AB Class B | 4.16% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.07% | |
Gamma Communications PLC | 3.71% | |
DO & Co AG | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |