Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.35 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 232.70 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 234.35 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 185.80 EUR 05.08.2024
NAV * 234.35 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 234.35 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'031'193
Anteilsklassevermögen *** 35'223'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.66% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.05% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.88% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +16.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +20.09% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +45.76% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +43.47% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +69.66% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 5.65%
NORMA Group SE 5.64%
AcadeMedia AB 4.74%
Gaztransport et technigaz SA 4.62%
Ambea AB 4.54%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.43%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.23%
Truecaller AB Class B 4.02%
Kier Group PLC 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)