Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.64 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 196.10 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 200.79 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 143.04 EUR 27.10.2023
NAV * 198.64 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis * 198.64 EUR 19.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'742'236
Anteilsklassevermögen *** 6'759'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.21% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.35% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.70% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.95% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +9.79% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +27.46% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +25.52% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -7.40% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +43.06% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 19.09.2024

Top 10 Holdings ***

Eckert & Ziegler SE 5.41%
DO & Co AG 4.70%
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares 4.70%
Knights Group Holdings PLC 4.65%
Glenveagh Properties PLC 4.50%
L D C SA Ordinary Shares 4.20%
Credito Emiliano 4.12%
Truecaller AB Class B 3.98%
Senior PLC 3.83%
Dalata Hotel Group PLC 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)