ISIN | LU0334004206 |
---|---|
Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 196.10 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 200.79 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.04 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'742'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'759'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.21% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.70% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.95% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +9.79% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +27.46% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +25.52% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -7.40% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +43.06% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Eckert & Ziegler SE | 5.41% | |
---|---|---|
DO & Co AG | 4.70% | |
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares | 4.70% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.65% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.50% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.20% | |
Credito Emiliano | 4.12% | |
Truecaller AB Class B | 3.98% | |
Senior PLC | 3.83% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |