Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 246.27 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 246.93 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 246.93 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 187.30 EUR 09.04.2025
NAV * 246.27 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 246.27 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'767'788
Anteilsklassevermögen *** 44'451'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.59% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.60% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.29% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.48% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +31.48% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +23.86% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +64.04% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +64.75% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +65.34% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 09.10.2025

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.12%
Ambea AB 5.08%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.79%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)