Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.34 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 193.74 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 223.24 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 182.74 EUR 16.04.2024
NAV * 200.34 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis * 200.34 EUR 14.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'596'721
Anteilsklassevermögen *** 21'452'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.12% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.69% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +1.26% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +0.29% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +8.30% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +19.68% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +3.31% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +62.90% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 14.04.2025

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.38%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.22%
Truecaller AB Class B 4.88%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.93%
Duerr AG 3.54%
Eckert & Ziegler SE 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)