ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 193.74 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 223.24 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.74 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | 200.34 EUR | 14.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'596'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'452'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -6.69% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | +1.26% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +0.29% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +19.68% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +3.31% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +62.90% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |