ISIN | LU0334004206 |
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No. de valeur | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 196.10 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 200.79 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 143.04 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 198.64 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'742'236 | |
Actifs de la classe *** | 6'759'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.21% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.35% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.70% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.95% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +9.79% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +27.46% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +25.52% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -7.40% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +43.06% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Eckert & Ziegler SE | 5.41% | |
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DO & Co AG | 4.70% | |
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares | 4.70% | |
Knights Group Holdings PLC | 4.65% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.50% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.20% | |
Credito Emiliano | 4.12% | |
Truecaller AB Class B | 3.98% | |
Senior PLC | 3.83% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |