| ISIN | LU0334004206 |
|---|---|
| No. de valeur | 3581515 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
| Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 243.58 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 242.95 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 247.28 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 243.58 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 243.58 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 122'979'697 | |
| Actifs de la classe *** | 54'892'296 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.25% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.36% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +1.02% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +2.00% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +6.35% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +18.75% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +49.21% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +50.69% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +48.95% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.51% | |
|---|---|---|
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
| Ambea AB | 4.71% | |
| Neinor Homes SA | 4.59% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
| Credito Emiliano | 4.48% | |
| AcadeMedia AB | 4.41% | |
| Kier Group PLC | 4.34% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |