Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Détails

ISIN LU0334004206
No. de valeur 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nom de fond Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.64 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 196.10 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 200.79 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 143.04 EUR 27.10.2023
NAV * 198.64 EUR 19.09.2024
Issue Price * 198.64 EUR 19.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'742'236
Actifs de la classe *** 6'759'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.21% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +17.35% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.70% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +1.95% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +9.79% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +27.46% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +25.52% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -7.40% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +43.06% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.3493
ADDI Date 19.09.2024

10 positions principales ***

Eckert & Ziegler SE 5.41%
DO & Co AG 4.70%
Brockhaus Technologies AG Ordinary Shares 4.70%
Knights Group Holdings PLC 4.65%
Glenveagh Properties PLC 4.50%
L D C SA Ordinary Shares 4.20%
Credito Emiliano 4.12%
Truecaller AB Class B 3.98%
Senior PLC 3.83%
Dalata Hotel Group PLC 3.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)